BAYRAK FORMASYONU ve TRADE İŞLEMLERİ
Piyasa keskin bir hareketten sonra dar bir fiyat aralığında birleştiğinde ortaya bayrak formasyonu çıkar. Bayraklar herhangi bir zaman çerçevesinde görülebilir, ancak genelde 5 - 15 fiyat çubuğundan oluşur ve bu belirli bir kural değildir.
Bayraklar mükemmel birer trading yatırım aracı gibidir. Bayrak formasyonları küçüktür ve bu da nispeten daha küçük risk ve hızlı kar anlamına gelir.
En önemli grafik formasyonları hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bayrak Formasyonu ve Özellikleri
Bayrak formasyonu yükselme veya düşme eğilimi gösterebilir. Bir yükseliş bayrağı, fiyattaki güçlü bir yükseliş hareketi olarak nitelendirilir. Yükselmenin ardından piyasa durur ve fiyat geri çekilir. Ardından fiyat bir miktar yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Yatırımcılar bu durumu geçici bir duraklama olarak görme eğilimindedir. Bununla birlikte alçalan bayrak formasyonu, temel olarak yükseliş bayrağının tam tersidir.
Desenin bayrak kısmı paralel çizgiler arasında uzanmalı ve yukarı, aşağı veya hatta yana doğru eğim yapabilir. Önceki hareketle aynı yöne açılı bayraklar, formasyonun performansını düşürür. Bu nedenle, ideal olarak daha keskin bir hareket ve ardından hafif açılı bir bayrak daha görmek istersiniz.
Keskin hareket aşağı yönlüyse, ideal olarak yan ya da daha yüksek açılı bir bayrağı trade etmek istersiniz. Formasyonun bayrak direğinden önce gelen hareket, yani keskin hareket, neredeyse dikey konumda olmalı ve son fiyatın kendisinden önceki fiyat hareketlerinden belirgin şekilde daha yüksek ve hızlı olmalıdır. Bu hızlı ve ani fiyat hareketi güçlü alış veya satış olduğunu gösterir. Tam da bu hareket bayrak oluşumundan çıkarak trade etmeyi umduğumuz harekettir.
Bayrak Formasyonuyla Trade İşlemleri
Fiyatlar bayrağın üst veya alt trend çizgisinin üstüne veya altına düştüğünde pozisyon alın. Bayrağın hemen dışında bulunan zıt yönlü breakout* noktasında stop-loss emri verilir. Forex piyasası için "hemen dışında" dediğimizde bir veya iki pipten bahsediyor oluruz.
*Breakout: Daha önce test edilmiş ve tanımlı bir alandaki destek veya direnç seviyelerinin, yüksek işlem hacmi nedeniyle aşılan fiyatı.
Not: Bayrağın paralel çizgileri eğimli ise, giriş noktası da zamanla değişecektir.
Bayrak formasyonları genellikle süreğen grafik desenleri olarak kabul edilir. Bunun anlamı da bayrağın breakout noktasının teorik olarak önceki hareketin yönünde veya direk ile aynı yönde gerçekleşme eğiliminde olduğudur.
Bayraklar, keskin bir fiyat hareketiyle ve ardından paralel çizgiler arasında uzanan bir konsolidasyon* ile oluşur. Konsolidasyondaki ticari kesintilere bakın. Bir koparma, keskin hareketin zıt yönünde veya aynı yönde olabilir.
*Konsolidasyon: Fiyatların yukarı veya aşağı yönde ilerleme eğilimi olmaması -karar verememesi- ve yatay olarak ilerlemesidir.
Kâr Yöntemini Belirleme
Bayrak formasyonu görüldüğünde trade yapmanın en kolay yolu, breakout olmasını beklemek ve o noktada trade yapmaktır. Breakout yönünü tahmin etmek yüksek bir yatırım becerisidir. Fakat gözünüz korkmasın, zamanla daha güçlü tahminlerde bulunacaksınız. Eğer breakout bir önceki işlemle aynı yönde kırılırsa, 2 tip kar yöntemini kullanabilirsiniz:
Dengeli -> Hızlı kâr getirir.
Agresif -> Piyasada daha uzun süre beklenir, ancak daha büyük bir kârla elde edilir.
Dengeli: Burada hedef, bayrağı oluşturan paralel çizgiler arasındaki mesafeye dayanır. Eğer bayrak 30 pip genişliğinde ise o zaman kar hedefi, breakout noktasının yukarı veya aşağı yönlü olmasına bağlı olarak +/- 30 pip fiyat arasında değişecektir. Piyasa güçlü bir fiyat hareketinden sonra sıkıştırıldığı için, bu kar hedefleri genellikle hızlı bir şekilde elde edilir ve aşılır.
Agresif: Burada kâr hedefi direğe dayanıyor. Direğin başlangıcından (yani keskin hareketin başlangıcından) bayrağın ucuna olan mesafesini ölçün. Basitçe anlatmak gerekirse, ölçülen uzunluk 1 TL kadarsa ve breakout yukarı yönlüyse bayrağın altına 1 TL ekleyin. Breakout aşağı yönlü olsaydı bayrağın üst bölgesinden 1 TL eksiltmeniz gerekecekti. Burada çıkan sonuç da kar hedefidir.
Sonuç
Forex yatırımı yapıyorsanız, bu formasyonda günün volatil saatlerinde işlem yapın. Günlük hisse senetleri veya vadeli işlem yapıyorsanız, borsa için en aktif zamanlarda trade yapmaya devam edin.
Trade bayrakları ile ilgili temel sorun fakeout'tur. Fakeout (false breakout olarak da geçer), fiyat belirgin bir seviyeyi kırdığında ve aniden yön değiştirdiğinde görülür.
Fakat bu yanlış breakout noktaları da bir çeşit trading stratejisidir. Bu stratejiyle zararı minimum seviyede tutabilir ve başka bir breakout trade işlemine hazırlanmak için zaman kazanabilirsiniz.
Forex yatırımcısı olmak istiyorsanız başarısız olmanıza yol açabilecek bazı durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmanız ve doğru adımlar atmanız önemlidir. Bu nedenle "Forex Yatırımcılarınım Yaptığı 7 Hata" adlı yazımı da mutlaka okuyun.
*Burada yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yazıda verilen bilgiler herhangi bir yatırımcının yatırım hedefleri, risk toleransı veya finansal koşulları dikkate alınmaksızın sunulmuştur ve her yatırımcı için uygun olmayabilir.
Kaynak: https://www.thebalance.com/trading-systems-4073420