• BIST 100 Endeksini son bir haftadır 92,000 ile 8 yıllık yükseliş trendinin geçtiği 87,000 aralığında yön arayışını sürdürüyor.
• Endekste orta vadede 125,000’den başlayan düşüşün 82,000 seviyesinde sonlanmasının ardından ana direnç seviyesi #,6 fibonacci seviyesine denk gelen 92,000 seviyesinde oluşmaktadır.
• Endekste kısa vadede 88,300 desteği kırılması durumunda 85,000 kuvvetli destek olarak karşınıza çıkmaktadır, buranında kırılması durumunda yeni dip arayışları hız kazanacaktır.
• Endekste kısa vadede 92,000 kırılması durumunda ise yukarı yönde %5 yükseliş potansiyeli taşıdığımızı söyleyebiliriz.

Dirençler:   90,300 – 91,100

Destekler:  88,600 – 87,800

Geçtiğimiz hafta Fed ve Kongre’den gelen adımlarla %8 civarında yükseliş kaydeden GBPUSD paritesi dün dolar endeksindeki tepki alımlarıyla bir miktar geriledi.  

Küresel dolar endeksinin 4 günlük aranın ardından ABD’de hafta sonu artan vaka sayılarının etkisiyle yükselişe geçmesi dün GBPUSD paritesinde görülen  geri çekilmede etkiliydi.  

Bugün yine salgına yönelik gelişmelerin yanı sıra  İngiltere’de açıklanacak son çeyrek büyüme verisi ve ABD tarafında açıklanacak S&P konut fiyatları ve tüketici güveni rakamları takip edilecek. Sabah  itibariyle aşağı yönlü eğilimi gösteren paritede bugün 1,2320 seviyesinin altında 1,2260 ve 1,2145 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.

Yükselişlerdeise 1,2360 seviyesinin üzerinde 1,2420 ve 1,2485 seviyeleri önem kazanacaktır.

VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Pazartesi günü 104,175 - 106,450 fiyat aralığında işlem görerek günü 106,100 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.888 adet azalarak 398.7031 kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 105,900 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 107,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 110,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir.

Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 104,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 106,400 ve 107,100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 104,500 ve 103,300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel ekonomiyi vurmaya devam eden coronavirüs salgınına karşı gerek Merkez Bankaları gerekse hükümet kanadından önlem paketleri gelmeye devam ederken, Cuma günü meclisten geçen paketle beraber ABD hükümeti 2,2 trilyon dolar teşvik paketini onayladı. ABD Başkanı Trump, geçen haftaki konuşmasında 12 Nisan Pascalya dönemine kadar şirketlerin iş başı yapmasından yana olduğunu belirtmişti.

Yine Trump, en son olarak 30 Nisan’a kadar normalleşme ve Haziran dönemine doğru da en kötünün atlatılmasını beklediklerini söyledi. Dün ise Çin Merkez Bankası’ndan yeni bir adım geldi. Merkez Bankası, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faizi %2,40'tan %2,20'ye düşürürken piyasalara yaklaşık 7 milyar dolar da nakit desteği sağladı. Atılan adımlara karşın virüsün yayılmaya devam etmesi ve aşı bulunamaması sosyal hayatı ve ekonomiyi zorlamaya devam ediyor.

Petrolün dün %9’a yakın düşmesi ise üretimdeki durgunluğun arttığını işaret ediyor. ABD Dolar Endeksi, geçen haftaki düşüşünün ardından dün 99,0 seviyesine yükselirken dolar da küresel piyasalarda değer kazanıyor. Gelişen ülke paralarının tamamı ise düşüş yaşarken Güney Afrika randı, dolar karşısında tarihi rekor seviyeye geriledi. Geçen haftaki iyimserlikle 6,61 seviyesinden 6,40’a gerileyen Dolar/TL kuru küresel risklerin yeniden fiyatlanması ve gelişen ülke paralarındaki kayıpla yeniden 6,58’e kadar yükseldi. Borsa İstanbul tarafında BİST-100 endeksi ise haftaya yatay bir başlangıç yaparken endekste 88.200 civarında hisse bazında hareketlerin ön plana çıktığı dikkat çekti.

Endeks haftanın ilk işlem gününü yatay seviyede 88.059 seviyesinden kapattı.

Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 89.100 – 89.900 – 90.700 olacakken, destek seviyeleri ise 87.400 – 86.600 – 85.800 olacak.

Yeni haftaya 1.62 seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz fiyatlarında bir miktar kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

Bu yukarı yönlü hareketlenmeler ile 1.70 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşiyor. Suudiler ile Ruslar arasında devam eden fiyat savaşları enerji piyasası üzerinde büyük baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu baskı ise fiyatlamaları aşağı çekiyor. Diğer yandan koronavirüs salgını nedeniyle azalan talepler zayıf performansın nedenleri arasında yerini alıyor. Piyasalar hafta içerisinde ABD’den gelecek olan doğal gaz stokları verisini merakla takip edecek. Veri ile birlikte doğal gaz fiyatlarında volatilite bir miktar artacaktır.

Tüm bunlar ışığında ntags grafiğini teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.750 – 1.851 – 2.000 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.652 – 1.582 – 1.529 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Koronavirüs salgınının küresel petrol taleplerinde olağanüstü düşüşlere neden olmasının ardından, Suudi Arabistan ile Rusya arasında fiyat savaşları ile birlikte artan arz bolluğu petrol fiyatlarında çökmelere neden olmuş ve tarihi aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı.

Son gelen haber akışlarına göre Suudiler ile Ruslar arasında şuan anlaşmaya yönelik bir kıvılcım görülmüyor. Hal böyle olunca petrol fiyatlarında zayıf performans devam ediyor. Diğer yandan önemli bir gelişme ABD kanadından geldi. ABD Başkanı Donald Trump; Rusya Devlet Başkanı Putin ile petrol fiyatları konusunu görüşeceğini belirtti.

Trump; iki ülke arasındaki anlaşmazlık sebebiyle düşen petrol fiyatlarından dolayı enerji sektörünün bittiğini görmek istemediğini sözlerine ekledi. Bu konuda gelebilecek olan haber akışları volatiliteyi artırabilir. Piyasalar küresel bazda gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek.

Brent petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 28.41 – 31.06 – 33.01 seviyeleri direnç noktaları olarak; 25.13 – 21.74 – 20.01 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında gerçekleşen volatilite ile 2008 yılından bu yana en büyük haftalık kazançlardan biri yaşanmıştı.

Bu ay altın fiyatlarında volatilite arz baskı ile birlikte bazı yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak amacıyla nakit elde etmek için satışa geçmeleri ile birlikte güçlü bir artış gösterdi. Diğer yandan doların küresel bazda gerçekleştirdiği toparlanma hareketleri altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşanmasına neden oldu.

Piyasalar hafta başında açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard’ı takip etti. Bullard açıklamasında; ABD’nin ulusal borçlarına trilyonlarca dolarlık borçlanma eklemenin koronavirüs ile ilgili kapanmalardan dolayı gerekli bir mali destek olduğunu ve bunun ülkenin gelecekteki büyüme kapasitesine zarar vermeyeceğini belirtti. Ek olarak Bullard; faizlerin bir süre daha çok düşük seviyelerde kalacağını açıklamalarına ekledi. Gün içerisinde 17:00’da ABD’den gelecek olan CB Tüketi Güveni ekonomik verisi takip edilecek.

Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak incelediğimizde 1639.16 – 1670.68 – 1702.53 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1597.89 – 1561.20 – 1518.47 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık olarak %1.5 oranında aşağı yönlü hareketlenmeler ile tamamlayan USDTRY paritesi yeni haftaya yükseliş ile başladı.

Dolar kanadına baktığımızda küresel bazda dolar 4 günden beri ilk kez yükseliş gerçekleştirdi. Küresel bazda koronavirüs salgını endişelerinin derinleşmesi ile artan güvenli varlık talebi doların değer kazanmasına neden oldu. Doların gerçekleştirdiği bu değer kazanımı ile yeni haftaya 6.50 seviyelerinde başlayan parite kademeli yükselişler ile birlikte 6.55 seviyesinin üzerini gördü.

TL kanadında piyasalar bu hafta açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verisini merakla bekliyor. Açıklanacak olan enflasyon verisi ile birlikte TL kanadında volatilite oldukça artacaktır. Gün içerisinde ise yurtiçinden gelecek olan Ticaret Açığı verisi takip edilecek ve veri 10:00’da açıklanacak. Amerika kanadından ise TSİ17:00’da gelecek olan CB Tüketici Güveni Endeksi paritede volatiliteyi artırabilecek bir diğer önemli unsurlar arasında yerini alacaktır.

Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 6.60963 – 6.65227 – 6.72031 seviyeleri direnç noktaları olarak; 6.55006 – 6.50379 – 6.38296 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen ekonomik güven endeksi verisini takip etti.

Gelen veriye göre Euro bölgesinde Mart ayında ekonomik güven endeksi 94.5 değerini aldı ve rekor düşüş gerçekleştirmiş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bölgenin bazı kısımlarında işlerin durdurulmaya mecbur bırakılması bu rekor düşüşün başlıca nedenleri arasında yerini aldı. Söz konusu veri Şubat ayında 103.4 idi. Diğer yandan dolar kanadında küresel bazda bir miktar toparlanma yaşandığı görülüyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları’nın ülke notu indirimlerinin ardından artan güvenli varlık talebi ile küresel bazda salgın vaka sayısının artması dolardaki toparlanmanın önemli unsurları arasında yer aldı.

Piyasalar gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. İlk olarak TSİ 10:55’de Almanya’dan gelecek olan İşsizlik Oranı Değişimi ekonomik verisi izlenecek. Ardından TSİ 12:00’da Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisi takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın Hedefinden zaten uzak olan enflasyon verisinin salgın nedeniyle bir miktar daha gerilemesi bekleniyor.

Tüm bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.11464 – 1.12369 – 1.13541 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.09550 – 1.08601 – 1.07819 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.