ABD endeks vadelileri, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan hafta sonu saldırısının ardından ham petrol fiyatındaki artışın ve sonraki gelişmeler yeni saldırı ve ABD’nin bu saldırıya cevap verme ihtimalinin risk iştahına verdiği zarar ile beraber geri çekildi. Dow Jones 27000 bandını yeniden test ederken, Nasdaq ise 7850 bandı üzerinde tutunmaktadır.Nasdaq vadeli kontratının mevcut durumda 7850 seviyesi üzeribnde tutunma gerçekleştirdiği görülmektedir. Kontratın 7850 bandının altında kalıcı fiyatlama yapması durumunda 7800 desteği ve 7735 bölgesi altına geçip geçmeyeceği önem arz etmektedir. Bu destek bölgesi altında kontrat kısa vadeli yükseliş eğilimini bozabilir ve 7690 ve 7640 seviyelerini hedefleyebilir.Kontratta düşüşlerin 7800 bandı altında kalıcılık sağlamaması durumunda yükseliş eğilimi korunmaya devam edilebilir. Bu durumda kontratın 7800 – 7850 bandından olası yükselişlerinde 7910 ve 7950 seviyeleri öncelikli olarak izlenecektir.Özetle: Petrol üreticileri, fiyatları dengelemek için stratejik rezervleri devreye sokabilirler, ancak mevcut sinyaller Aramco arzının kısa sürede toparlanmasının zayıf kalabileceği yönünde. Artı olarak, yeni saldırılar olma riski de söz konusu olmaya devam etmektedir. Daha yüksek petrol fiyatları enflasyonu yukarı çekebilir, bu açıdan petroldeki durum merkez bankalarının politikaları açısından da son derece önemlidir.

Dow Jones endeksi, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan hafta sonu saldırısının ardından ham petrol fiyatındaki artışın ve sonraki gelişmeler yeni saldırı ve ABD’nin bu saldırıya cevap verme ihtimalinin risk iştahına verdiği zarar ile beraber geri çekildi.Dow Jones vadeli kontratının 27000 seviyesini destek olarak test ettiği görülmektedir. Kontratın 27000 bandının altında kalıcı fiyatlama yapması durumunda 26830 desteği ve 50 periyotluk EMA seviyesi 26939 bölgesi altına geçip geçmeyeceği önem arz etmektedir. Bu destek bölgesi altında kontrat kısa vadeli yükseliş eğilimini bozabilir ve 26680 ve 26490 seviyelerini hedefleyebilir.Kontratta düşüşlerin 26830 bandı altında kalıcılık sağlamaması durumunda yükseliş eğilimi korunmaya devam edilebilir. Bu durumda kontratın 26830 – 27000 bandından olası yükselişlerinde 27200 ve 27390 seviyeleri öncelikli olarak izlenecektir.Özetle: Petrol üreticileri, fiyatları dengelemek için stratejik rezervleri devreye sokabilirler, ancak mevcut sinyaller Aramco arzının kısa sürede toparlanmasının zayıf kalabileceği yönünde. Artı olarak, yeni saldırılar olma riski de söz konusu olmaya devam etmektedir. Daha yüksek petrol fiyatları enflasyonu yukarı çekebilir, bu açıdan petroldeki durum merkez bankalarının politikaları açısından da son derece önemlidir.

Aramco tesislerine yapılan saldırı sonrasında belirsizlik algısı ile petrol fiyatlarında sert yükselişin negatif etkileri devam etmektedir. Olay riskinin 1988 yılından beri en büyük olduğu dikkate alındığından normalleşmenin kısa sürede olma ihtimali zayıf olurken, saldırılan Aramco özelinde nasıl bir karşı hamle yapılabileceği olaya ABD – İran ve Rusya’nın nasıl dâhil olabileceği senaryoları çok farklı boyutlara taşımaktadır. Saldırı sonrası İran net şekilde suçlanırken jeopolitik risk teması etkinliği sürmektedir.Aramco’nun hasar tespit çalışmaları ve tekrar kendini toparlama süresinde iyimserliği azalırken, halka arz sürecinin ertelenip ertelenmeyeceği etkili olacaktır.Haftanın en önemli gündemi olarak Fed olması gerekirken, Aramco saldırısı Fed’in önüne geçerek gündem olarak rol çalmıştır. Fed tarafında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ederken, saldırı sonrası Trump’ın Fed’i eleştirmesi ve faiz indirimi isteği baskın şekilde devam etmektedir.ABD – Çin ticaret savaşlarında heyetler arası görüşme beklenirken, en alt düzeyde görüşmeler gelecek hafta olabilir.Aramco, Fed ve ticaret savaşları dinamikleri eşliğinden güçlü Dolar – zayıf Euro teması devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 50 günlük basit hareketli ortalaması %1,7877 üzerinde hareketine devam etmektedir. Referans olarak ilgili ortalama üzerinde kalıcılık takip edilebilir.Bugün ZEW ve ABD sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Gündem nedeni ile veri etkilerinin oldukça sınırlı ve kısa olması şaşırtıcı olmayacaktır.DAX endeksi 12000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayarak kısa dönemli olarak 12350 – 12500 bölgesinde denge arayışına devam etmektedir. Endeks için yukarı yön beklentimiz etkinliğini sürdürürken, 12000 seviyesi üzerinde en az 3 adet 4 saatlik kapanış yapma şartını referans alıyoruz.Yukarı yön senaryomuzda, endeks 12000 seviyesi üzerinde en az 3 adet 4 saatlik kapanış yapması şartı ile yukarı yönde 12425 seviyesi üzerinde 12500 – 12575 – 12625 – 12675 – 12750 ve 12825 direnç seviyelerine doğru çıkışlar izlenebilir.Alternatif senaryomuzda, endeks 12000 seviyesi altında en az 3 adet 4 saatlik kapanış yapması şartı ile endeks için aşağı yönde 11875 – 11750 – 11685 ve 11600 destekleri gündeme gelebilir.12000 seviyesi öncesinde 12225 ve 12150 ara destek seviyesi takip edilebilir.Özetle; 12000 seviyesi üzerinde pozitif fiyatlama etkin olabilir.

Aramco tesislerine yapılan saldırı sonrasında belirsizlik algısı ile petrol fiyatlarında sert yükselişin negatif etkileri devam etmektedir. Olay riskinin 1988 yılından beri en büyük olduğu dikkate alındığından normalleşmenin kısa sürede olma ihtimali zayıf olurken, saldırılan Aramco özelinde nasıl bir karşı hamle yapılabileceği olaya ABD – İran ve Rusya’nın nasıl dâhil olabileceği senaryoları çok farklı boyutlara taşımaktadır. Saldırı sonrası İran net şekilde suçlanırken jeopolitik risk teması etkinliği sürmektedir.Aramco’nun hasar tespit çalışmaları ve tekrar kendini toparlama süresinde iyimserliği azalırken, halka arz sürecinin ertelenip ertelenmeyeceği etkili olacaktır.Haftanın en önemli gündemi olarak Fed olması gerekirken, Aramco saldırısı Fed’in önüne geçerek gündem olarak rol çalmıştır. Fed tarafında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ederken, saldırı sonrası Trump’ın Fed’i eleştirmesi ve faiz indirimi isteği baskın şekilde devam etmektedir.ABD – Çin ticaret savaşlarında heyetler arası görüşme beklenirken, en alt düzeyde görüşmeler gelecek hafta olabilir.Aramco, Fed ve ticaret savaşları dinamikleri eşliğinden güçlü Dolar – zayıf Euro teması devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 50 günlük basit hareketli ortalaması %1,7877 üzerinde hareketine devam etmektedir. Referans olarak ilgili ortalama üzerinde kalıcılık takip edilebilir.Bugün ZEW ve ABD sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Gündem nedeni ile veri etkilerinin oldukça sınırlı ve kısa olması şaşırtıcı olmayacaktır.Petrol dinamiklerini alt üst eden Aramco saldırısı sonrasında fiyatlama davranışlarında bozulma sürmektedir. Bu süreçten sonra fiyatlamalar, 8 periyotluk Envelopes’un desteklediği 65,50 – 66,50bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 69,50 – 70,00 – 70,50 – 71,00 – 71,50 – 72,00 – 72,50 – 73,00 – 73,50 ve 74,00 seviyelerine doğru hareket beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için 65,50 – 66,50 üzerindeki seyri ve 4 saatlik kapanışları izlemek gerekebilir. Olası aşağı yönlü senaryoda ise ilgili bölge altında 4 saatlik kapanışlar (en az 3 adet!) şartı ile 64,50 – 63,50 – 62,50 – 62,00 – 61,50 – 61,00 – 60,50 ve 60,00 seviyelerine doğru yakınsamalar gözlemlenebilir. Boşluk kaynaklı olası geri çekilmelerde grafikte yer alan destek seviyeleri takip edilebilir. Fiyatlamanın aşırı olmasından dolayı destek ve direnç seviyeleri arasında fark açılabilir bu normal bir durum olarak algılanması gerekmektedir. Özetle; fiyatlamalar 65,50 – 66,50 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yön etkisi devam edebilir.

Aramco tesislerine yapılan saldırı sonrasında belirsizlik algısı ile petrol fiyatlarında sert yükselişin negatif etkileri devam etmektedir. Olay riskinin 1988 yılından beri en büyük olduğu dikkate alındığından normalleşmenin kısa sürede olma ihtimali zayıf olurken, saldırılan Aramco özelinde nasıl bir karşı hamle yapılabileceği olaya ABD – İran ve Rusya’nın nasıl dâhil olabileceği senaryoları çok farklı boyutlara taşımaktadır. Saldırı sonrası İran net şekilde suçlanırken jeopolitik risk teması etkinliği sürmektedir.Aramco’nun hasar tespit çalışmaları ve tekrar kendini toparlama süresinde iyimserliği azalırken, halka arz sürecinin ertelenip ertelenmeyeceği etkili olacaktır.Haftanın en önemli gündemi olarak Fed olması gerekirken, Aramco saldırısı Fed’in önüne geçerek gündem olarak rol çalmıştır. Fed tarafında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ederken, saldırı sonrası Trump’ın Fed’i eleştirmesi ve faiz indirimi isteği baskın şekilde devam etmektedir.ABD – Çin ticaret savaşlarında heyetler arası görüşme beklenirken, en alt düzeyde görüşmeler gelecek hafta olabilir.Aramco, Fed ve ticaret savaşları dinamikleri eşliğinden güçlü Dolar – zayıf Euro teması devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 50 günlük basit hareketli ortalaması %1,7877 üzerinde hareketine devam etmektedir. Referans olarak ilgili ortalama üzerinde kalıcılık takip edilebilir.Bugün ZEW ve ABD sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Gündem nedeni ile veri etkilerinin oldukça sınırlı ve kısa olması şaşırtıcı olmayacaktır.Aramco saldırısı sonrası fiyatlama davranışlarında 1988 yılından beri en sert bozulma yaşanırken, belirsizlik ortamı yukarı yönlü hareket isteğini desteklemektedir. Bu süreçte fiyatlamalar, 8 periyotluk Envelopes’un desteklediği 60,00 – 60,50 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek olası yükselişlerde 62,00 seviyesi üzerinde 63,00 – 64,00 – 64,50 – 65,00 – 65,50 – 66,00 – 66,50 – 67,00 – 67,50 – 68,00 ve 68,50 seviyelerine doğru çıkışlar izlenebilir. Alternatif senaryomuzda aşağı yön için öncelikli olarak boşluk oluşumuna karşı piyasa katılımcılarının nasıl bir reaksiyon vereceği takip edilebilir. Mevcut dinamiklerde buna karşı isteğin düşük olduğu anlaşılıyor. Olası geri çekilmeler 60,00 – 60,50 bölgesi ve üzerinde sınırlandığı müddetçe yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir. Dolayısıyla düşüş isteğinin devamı için 60,00 – 60,50 bölgesi altındaki seyri ve 4 saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu durumda 59,00 – 58,00 – 57,00 – 56,00 – 55,00 – 54,50 – 54,00 – 53,50 ve 53,00 desteklerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Boşluk kaynaklı olası geri çekilmelerde grafikte yer alan destek seviyeleri takip edilebilir. Fiyatlamanın aşırı olmasından dolayı destek ve direnç seviyeleri arasında fark açılabilir bu normal bir durum olarak algılanması gerekmektedir.Özetle; fiyatlamalar 60,00 – 60,50 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yön devrede olabilir.

USDTRY ve Ons Altın’ın pozitif tarafta kalma isteği, Gram Altın’ın kısa vadeli olarak yeni pozitif görünümüne devam edebileceğine yönelik düşünceyi güçlü tutmaktadır. 273,00 – 271,50 bölgesi üzerinde kalmayı sürdüren ve yeni görünüme adapte olmaya çalışan parite, analizin hazırlandığı şu sıralar 276 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.Teknik olarak sonlanan düşüş trendinin güncel alt noktası 273,00 – 271,50 bölgesi önemli olmakla birlikte parite ilgili bölge üzerinde yeni görünümüne adapte olmak isteyebilir. Bu düşünce ile 277,00 başta olmak üzere 278,80 ve 280,35 bariyerlerine doğru çıkışlar izlenebilir.Özellikle 282,00 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, trend değişiminin ayrıca teyidi olarak gündemi meşgul edebilir ki bu düşünce ile 291 bariyerine doğru beklentiyi güçlenebilir. Aksi takdirde 273,00 – 271,50 bölgesine doğru geri çekilme izlenerek sonlandırdığı trendine geri mi giriyor sorusuna cevap arayabilir.Alternatif olarak Gram Altın fiyatına yönelik olası geri çekilmelerin sonlandırdığı negatif trendine geri girmesi içinse, 273,00 – 271,50 bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 270,00 başta olmak üzere 268,35 ve 267,00 desteklerine doğru geri çekilme izlenebilir. Bu tür bir değişimde 268,35 seviyesi altındaki kalıcı görünüm, trend değişiminin da güçlenmesini sağlayabilir.Özetle: 273,00 – 271,50 bölgesi üzerinde Gram Altın pozitif görünümüne devam etmektedir.

Fed öncesi Ons Altın pozitif bölgede kalmaya çabalıyor!Küresel piyasaların ana odak noktası FOMC tutanakları ve Başkan Powell’ın piyasalara vereceği mesajdır. EURUSD ve Ons Altın Çarşamba akşamı sonucuna ulaşacağımız gündem maddeleri ile birlikte önemli bir fiyatlama davranışı oluşturabilir. Kritik gündem maddeleri öncesinde Ons Altın 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın da yer aldığı 1486$ – 1496$ bölgesi üzerindeki pozitif görünümüne devam etmeye çalışan bir profil izlemektedir. Analizin hazırlandığı şu sıralarda da 1498$ seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.“Fed, ECB’yi Takip Edecek (Mi)” raporuna ulaşmak için tıklayınız.“Haftanın gündemi Fed – Varlığı ise EURUSD ile Ons ALTIN” videosuna ulaşmak için tıklayınız.Ons Altın 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın da yer aldığı 1486$ – 1496$ bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse, pozitif beklentisine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 1508$ başta olmak üzere 1517$ ve 1524$ seviyelerine doğru çıkışlar izlenebilir. Özellikle 1532$ üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili dönüşün teyidi olarak dikkate alınacağı gibi son zirve 1557$ seviyesine doğru olası çıkış beklentisini güçlendirebilir. Aksi takdirde 1486$ – 1496$ bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir.Alternatif olarak Ons Altın negatif fiyatlama davranışı oluşturmak istiyorsa,  1486$ – 1496$ bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 1479$ başta olmak üzere 1470$ ve 1463$ desteklerine doğru geri çekilme izlenebilir. Bu değişim, haftalık genel değerlendirmede izah ettiğimiz 1460$ seviyesinin gündemde yer almasına imkan tanıyabilir.Özetle: Ons Altın, 1486$ – 1496$ bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir.

USDTRY kuru 5,6500 – 5,6745 bölgesi üzerinde pozitif görünümüne devam ederken EURUSD paritesi ise 1,1106 bariyeri altındaki negatif trend beklentisini sürdüren bir profil izlemektedir. EURTRY paritesi, zayıf Euro / zayıf Türk Lirası çözümlemesinde Euro’nun daha fazla değer kaybetmesi sebebiyle negatif kanalın güncel üst noktası 6,3559 bariyerine ulaşsa da ilgili seviyede baskı görerek trend beklentisinin güçlenmesine imkan tanıdı.  Analizin hazırlandığı şu sıralarda da 6,3083 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.Teknik olarak EURTRY paritesini değerlendirdiğimizde, negatif trendin üst noktasını temsil eden 6,3559 bariyeri güncelliğini ve önemini korumakla birlikte parite ilgili bariyer altında trend beklentisine devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 6,2850 başta olmak üzere 6,2654 ve 6,2340 desteklerine doğru geri çekilme izlenebilir. Özellikle 6,2850 seviyesi altındaki kalıcı hareketler, son dip ve aynı zamanda da trend görünümünde teorik olarak ilk dikkat edilmesi gereken kritik bölge 6,2094 seviyesine doğru geri çekilmeyi destekleyebilir. Aksi takdirde 6,3559 bariyerine doğru toparlanma / tepki izlenebilir. 6,3559 bariyeri öncesindeki olası tepki seviyeleri ise 6,3100 ve 6,3335 olarak kaydedilmiştir.Alternatif olarak EURTRY paritesine yönelik tepki alımı düşüncesinin ana negatif trend görünümüne son vermesi içinse, 6,3559 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 6,3840 başta olmak üzere 6,4120 ve 6,4350 bariyerlerine doğru yeni fiyatlama davranışı izlenebilir. Bu tür çıkışta negatif görünümüne başladığı 6,5025 üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut yeni görünümün daha da güçlenmesini sağlayabilir.Özetle: 6,3559 bariyeri altında EURTRY paritesi kısa vadeli negatif görünümüne devam etmek isteyebilir.